جفت ارز چیست؟ + هرآنچه باید درمورد آن بدانید!
بزرگ‌ترین بخش هویت بازار فارکس، متشکل از جفت ارزهاست. گرچه دارایی‌های مالی دیگری نظیر ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها، کامودیتی‌ها و غیره می‌تواند در فارکس مورد معامله قرار گیرد اما نقش جفت ارزها در این بازار آن‌چنان پررنگ است که تقریباً همه، فارکس را به عنوان بازاری برای ترید جفت ارزها می‌شناسند.
ماهیت جفت ارزها و نرخ تبادل آن‌ها
جفت ارزها از کارنسی دو کشور مختلف تشکیل می‌شوند که برای خرید و فروش در کنار هم قرار گرفته‌اند. در بازار فارکس هیچ‌گاه ارزهای ملی کشورها به صورت تک معامله نمی‌شوند زیرا کسب سود از معاملات به خاطر نرخ تبادل بین دو ارز متفاوت است. نرخ تبادل یا نرخ برابری جفت ارزها در واقع بیانگر میزانی است که می‌توان یک ارز خارجی را در ازای یک واحد ارز دیگر، خریداری کرد.
در بازار فارکس جفت ارزها به سه دسته‌ی مختلف تقسیم می‌شوند؛جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای اگزوتیک یا نامتعارف.
جفت ارزهای اصلی (major currency pairs)
جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس آن دسته از جفت ارزها هستند که بیشترین حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. هم‌چنین دارای نقدینگی بسیار بالا و اسپرد کم هستند. یک سمت از این جفت ارز ها دلار آمریکا و در سمت دیگر هفت کارنسی قدرت‌مند قرار دارند که در ادامه آن‌ها را نام می‌بریم:
- یورو / دلار (EUR/USD)
- دلار / ین ژاپن (USD/JPG)
- پوند / دلار (GBP/USD)
- دلار / فرانک سوئیس (USD/CHF)
- دلار / استرالیا دلار آمریکا (AUD/USD)
- دلار / آمریکا دلار کانادا (USD/CAD)
حال که با ماهیت و انواع جفت ارزها در فارکس آشنا شدیم، اگر بخواهیم به سوال بازار فارکس چیست به زبان ساده پاسخ دهیم باید گفت بازار تبادل ارزهای خارجی (Forex)، میدان نبردی پویا و بی‌رحم برای تبادل ارزهای مختلف جهان است که در آن، غول‌های مالی و معامله‌گران خرد به رقابت نفس‌گیر می‌پردازند. این بازار غیرمتمرکز و عظیم، ارزها را در گردابی از عرضه و تقاضا به هم می‌آمیزد و زمینه‌ای برای کسب سودهای هنگفت و ضررهای کمرشکن فراهم می‌کند. در این بازار که طلوع و غروب خورشید معنا ندارد، نوسانات لحظه‌ای قیمت ارزها، آدرنالین معامله‌گران را به اوج می‌رساند. تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، ابزارهای همیشگی فعالان بازار فارکس هستند تا شاید بتوانند رمزگشای رازِ جهت حرکت قیمت‌ها باشند.
مهم‌ترین ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس از بالاترین میزان نقدشوندگی برخوردارند و به علت محبوبیت و ثبات ارزهای تشکیل دهنده‌ی آن‌ها، برای معامله‌گران بسیار مهم هستند. حجم معاملات جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس به بیش از 85 درصد از کل معاملات روزانه می‌رسد. این میزان از حجم معاملات و نقدشوندگی باعث نوسانات کم‌تر و در نتیجه تحلیل‌پذیرتر بودن این جفت‌های ارزی شده است.
جفت ارزهای فرعی (minor currency pairs) یا کراس (cross)
جفت ارزهای فرعی یا کراس آن دسته از ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند. گرچه جفت ارزهای مینور به اندازه‌ی جفت ارزهای اصلی نقد شونده و محبوب نیستند و از اسپرد بیشتری نسبت به آن‌ها برخوردارند، اما پس از جفت ارزهای اصلی، بیشترین حجم معاملات فارکس را در اختیار دارند. ارزهای قدرت‌مند موجود در جفت‌های اصلی، به غیر از دلار آمریکا، تشکیل دهنده‌ی جفت‌های فرعی یا کراس هستند. مهم‌ترین ارزهایی که جفت‌های مینور را می‌سازند یورو، پوند و ین ژاپن است. این جفت ارزها شامل موارد زیر است:
- یورو / پوند انگلیس (EUR/GBP)
- یورو / ین ژاپن (EUR/JPY)
- یورو / فرانک سوئیس (EUR/CHF)
- یورو / دلار استرالیا (EUR/AUD)
- یورو / دلار کانادا (EUR/CAD)
- یورو / دلار نیوزلند (EUR/NZD)
- پوند انگلیس / دلار استرالیا (GBP/AUD)
- پوند انگلیس / دلار کانادا (GBP/AUD)
- پوند انگلیس / فرانک سوئیس (GBP/CAD)
- پوند انگلیس / ین ژاپن (GBP/JPY)
- دلار استرالیا / فرانک سوئیس (AUD/CHF)
- دلار استرالیا / دلار نیوزلند (AUD/NZD)
- دلار استرالیا / ین ژاپن (AUD/JPY)
- دلار استرالیا / دلار کانادا (AUD/CAD)
- دلار کانادا / ین ژاپن (CAD/JPY)
- دلار نیوزلند / دلار کانادا (NZD/CAD)
- دلار نیوزلند / ین ژاپن (NZD/JPY)
- دلار نیوزلند / فرانک سوئیس (NZD/CHF)
- فرانک سوئیس / ین ژاپن (CHF/JPY)
مهم‌ترین ویژگی‌های جفت ارزهای فرعی
به دلیل عدم حضور دلار آمریکا، جفت ارزهای کراس نسبت به جفت ارزهای اصلی از نقد شوندگی کم‌تری برخوردارند. این جفت ارزها به تریدرها اجازه می‌دهند که در زمان نامشخص بودن روند قیمتی دلار آمریکا بتوانند از فرصت‌های مستقل سایر کارنسی‌ها سود ببرند. ممکن است جفت ارزهای فرعی به دلیل متنوع بودن، نوسانات بیشتری را تجربه کنند که ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد. جفت ارزهای کراس برای تنوع بخشیدن به پرتفوی معاملاتی تریدرها بسیار محبوبند.
جفت ارزهای نامتعارف یا اگزوتیک (Exotic currency pairs)
جفت ارزهای نامتعارف شامل یکی از ارزهای اصلی و یک کارنسی متعلق به یک کشور در حال توسعه هستند. این جفت ارزها کم‌ترین حجم معاملات را در بین جفت ارزهای فارکس دارند. هم‌چنین نقدینگی کم‌تر و کارمزد معاملات بیشتری دارند. از جفت ارزهای اگزوتیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دلار استرالیا / پزو مکزیک (AUD/MXN)
- پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی (GBP/ZAR)
- دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ (USD/HKD)
- ین ژاپن / کرون نروژ (JPY/NOK)
- دلار نیوزلند / دلار سنگاپور (NZD/SGD)
- یورو / لیر ترکیه (EUR/TRY)
ویژگی‌های جفت ارزهای اگزوتیک
این دسته از جفت ارزها به دلیل نقدشوندگی پایین از حجم معاملات محدود‌تری برخوردارند. ثبات کم این جفت ارزها موجب ریسک بالای معاملات و مواجه شدن با نوسانات اسپایکی و ناگهانی می‌شود. گرچه میزان معاملات جفت ارزهای اگزوتیک یا غیر معمول نسبت به سایر جفت ارزها کم‌تر است اما گاها معامله‌گران حرفه‌ای، می‌توانند فرصت‌های کسب سودی در آن‌ها شکار کنند.
رکورد بیشترین حجم معاملات فارکس در دست کدام جفت ارزهاست؟
به طور کلی در بازار فارکس و در میان معامله‌گران جفت ارزهای اصلی از بالاترین میزان محبوبیت برخوردارند و بیش‌تر از سایر جفت ارزها معامله می‌شوند. از میان این جفت ارزها به سه مورد که رکورددار بیشترین حجم معاملات فارکس هستند اشاره می‌کنیم:
یورو / دلار؛ محبوب‌ترین جفت ارز در فارکس
جفت ارز یورو / دلار (EUR/USD) با اختصاص حدود 22 درصد از نقدینگی فارکس به خود، در صدر لیست جفت ارزهایی با بیشترین حجم معاملات در فارکس ایستاده است. این جفت ارز با حجم معاملات بالا و دامنه‌ی نوسانات بسیار خوبی که دارد گزینه‌ای عالی برای ترید در بازار فارکس است.
دلار آمریکا / ین ژاپن
جفت ارز دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY) در تحلیل بسیاری از سایت‌های معتبر حوزه بازارهای مالی، در رتبه‌ی دوم این لیست قرار دارد. این جفت ارز با اختصاص 13.5 درصد از نقدینگی بازار فارکس پس از یورو / دلار محبوب‌ترین جفت ارز تریدرها برای معاملات فارکس است. این جفت ارز نیز از نوسانات خوبی برخوردار بوده و هم‌چنین گزینه‌ی مناسبی برای کری ترید خواهد بود.
پوند / دلار آمریکا
جفت ارز پوند / دلار آمریکا (GBP/USD) که به کابل (Cable) معروف است با میزان 9.5 درصد از کل نقدینگی فارکس در جایگاه سوم قرار می‌گیرد. تسلط آمریکا و انگلیس بر اقتصاد دنیا باعث نوسان کافی و حجم بالای معاملات این جفت ارز در بازار فارکس است. در زمان اعلام ماهانه نرخ بهره انگلیس بیشترین نوسانات را در این جفت ارز شاهد هستیم و معاملات اسکالپینگ به بیشترین حالت خودشان می‌رسند.
جمع‌بندی
در این مقاله با انواع جفت ارزها که شامل سه گروه جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای کراس و جفت ارزهای غیر معمول هستند، آشنا شدید. هم‌چنین محبوب‌ترین و مهم‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس را به همراه ویژگی‌های نقدینگی، حجم معاملات و میزان نوسانات آن‌ها بررسی کردیم. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید، جفت ارزهای اصلی، با توجه به نقدینگی و حجم معاملات بالا، در کنار نوسانات مناسب و ملایم، می‌توانند بهترین گزینه برای شروع ترید باشند.
