چگونه بفهمیم یک ارز در حال رشد است؟ آموزش شناسایی ارزهای مستعد رشد!

این روزها تعداد ارزهای دیجیتال سر به فلک گذاشته و در نتیجه پیدا کردن پروژه‌های مستعد رشد حسابی چالش‌برانگیز شده است. هرچند نکاتی وجود دارد که می‌توان با تکیه بر آن‌ها، ارزهای در حال رشد را راحت‌تر پیدا کرد. ما در این مقاله نحوه شناسایی رمز ارزهایی که پتانسیل رشد زیادی دارند را آموزش می‌دهیم و اشاره خواهیم کرد که چه فاکتورهایی موجب می‌شوند یک پروژه رشد خوبی داشته باشد.

آموزش گام به گام شناسایی ارزهای مستعد رشد

وقتی روی استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال کار می‌کنید، باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب پروژه، چند فاکتور را مدنظر قرار دهید. ما در ادامه به صورت گام به گام نحوه شناسایی ارزهای مستعد رشد را به شما آموزش خواهیم داد:

بررسی هدف و کاربرد

از خودتان بپرسید: «این پروژه چه مشکلی را رفع می‌کند؟» یک ارز دیجیتال بدون کاربرد در دنیای واقعی بعید است که در بلندمدت رشد خوبی داشته باشد. پروژه‌هایی که خلا بازار را پر می‌کنند (مانند آنچه اتریوم با قراردادهای هوشمند انجام داد) باعث جلب نظر توسعه‌دهندگان می‌شوند، جامعه کاربران را به سوی خود می‌کشانند و می‌توانند برای سرمایه‌گذاران حسابی جذاب شوند. مواردی نظیر ارز چین لینک که به صورت لحظه‌ای داده‌های به‌روز را به شکل سازمان‌یافته در دسترس قراردادهای هوشمند (توافق‌نامه‌های دیجیتالی که به محض تحقق شرایط از پیش تعیین شده، به صورت خودکار اجرا می‌شوند) قرار می‌دهند، نمونه‌های مهمی از این هستند که کاربرد می‌تواند سوخت رشد را فراهم کند.

وایت‌‌پیپر را با دقت مطالعه کنید

وایت‌پیپر (White Paper) در واقع شرح طرح پروژه است. در اینجا باید به دنبال صراحت، اهداف واقع‌گرایانه و شفافیت در اجرا باشید. یک وایت‌پیپر خوب اهداف، تکنولوژی، مدل اقتصادی و نقشه راه پروژه را مشخص می‌کند. حواس‌تان به استفاده از واژه‌های باب روز و زبان پیچیده باشد، چرا که گاهی این موارد برای پوشاندن ضعف‌های بنیادی پروژه به کار می‌روند.

ارزیابی تیم توسعه پروژه

تیم‌های قوی پروژه‌های خوبی را ارائه می‌دهند. پیش‌زمینه بنیان‌گذاران و توسعه‌دهندگان را بررسی کنید (آیا آن‌ها تجربه‌ای در حوزه بلاک‌چین، مالی یا تکنولوژی دارند؟). یکی دیگر از مواردی باید چک کنید این است که آیا تیم موردنظر پیش‌تر پروژه‌ی موفقی داشته یا خیر. بهتر است به سراغ مواردی نروید که توسعه‌دهندگان‌اش ناشناس هستند و سابقه‌ای ندارند.

بررسی جامعه کاربران و سطح توجه در شبکه‌های اجتماعی

یکی از شاخصه‌های مهم موفقیت یک پروژه در بلندمدت، داشتن جامعه کاربران فعال و وفادار است. اگر درباره یک پروژه در پلتفرم‌هایی نظیر X، دیسکورد و Reddit زیاد صحبت می‌شود، یعنی این پروژه پتانسیل رشد بالایی دارد. شما بر این اساس می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را پیدا کنید.

تحلیل الگوی رشد تکنیکال

از تحلیل تکنیکال برای تشخیص الگوها و تغییرات قیمت استفاده کنید. آیا سقف یا کف در حال شکل‌گیری است؟ آیا حجم افزایش پیدا می‌کند؟ باید حواس‌تان به الگوهای رشد نظیر سطح حمایت و تقاطع‌های طلایی باشد. این موارد نشانه‌ی بیشتر شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به یک پروژه است.

بررسی معیارهای درون‌زنجیره‌ای

داده‌های درون‌زنجیره‌ای، اطلاعات مناسبی ارائه می‌دهند. معیارهایی نظیر تعداد ولت‌های فعال، تراکنش‌های روزانه، کل ارزش قفل‌شده (TVL) و نرخ توکن‌سوزی کمک می‌کنند که بتوانید تشخیص دهید فعالیت کاربران و پذیرش در حال افزایش است یا نه. افزایش تعامل درون‌زنجیره‌ای یک کوین می‌تواند نشانه اولیه رشد آن باشد.

توکنومیک را بررسی کنید

توکنومیک به نحوه توزیع توکن‌ها، موجودی کلی و عوامل محرک آن مربوط می‌شود. اگر عرضه در گردش کم باشد، با افزایش تقاضا می‌تواند به بالا رفتن قیمت ختم شود. توکن‌سوزی و بهره‌مندی از مکانیسم‌های ضد تورمی از جمله دیگر نکاتی هستند که باعث می‌شوند یک ارز مستعد رشد باشد.

توجه به موقعیت در بازار و بررسی رقبا

ببینید ارز مورد نظر در مقایسه با دیگر پروژه‌ها چه وضعیتی دارد. آیا نوآوری دارد یا فقط تقلیدی از پروژه‌های دیگر است؟ آیا می‌خواهد با یک راهکار جدید و کاربردی نسبت به رقبا عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد؟ وضعیت ارز در مارکت کپ (ارزش بازار) را چک کنید و به سراغ بررسی حجم معاملاتی آن بروید.

ارزیابی نظارتی و سیاسی

قوانین و مقررات می‌توانند روی شکست یا موفقیت یک پروژه تاثیرگذار باشند. رمز ارزهای مطابق با مقررات یا مواردی که حمایت دولت‌ها را دارند، احتمالا مسیر پذیرش راحت‌تری را طی می‌کنند. حواس‌تان به تغییر سیاست در بازارهای مهم مانند آمریکا، اروپا و آسیا باشد.

توجه به احساسات بازار

تاثیر وضعیت روانی سرمایه‌گذاران روی بازار را دست کم نگیرید. از شاخص ترس و طمع استفاده کنید و ترندهای شبکه‌های مجازی را مدنظر قرار دهید. اغلب اوقات تحولات بزرگ در بازار موجب واکنش احساسی شدید تریدرها می‌شود (هم در جهت خوش‌بینی و هم بدبینی). حفظ خون‌سردی و تکیه بر اطلاعات و داده‌ها در این شرایط می‌تواند برگ برنده شما باشد.

ابزارهای کاربردی برای شناسایی و ارزیابی ارزهای مستعد رشد

برای شناسایی ارزهای در حال رشد می‌توان از ابزارهای خاصی استفاده کرد. ما در ادامه پلتفرم‌ها و ابزار کاربردی که می‌توانند در این مسیر کمک‌تان کنند را معرفی می‌کنیم:

• CoinMarketCap و CoinGecko: این دو برای بررسی قیمت، مارکت کپ، حجم و موجودی توکن عالی هستند. بخش معامله کوین این پلتفرم‌ها برای تشخیص اولیه رشد مفید است.

• Santiment و Glassnode: این موارد از جمله مهم‌ترین پلتفرم‌های تحلیل درون‌زنجیره‌ای هستند. برای دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت ولت‌ها، تعداد تراکنش‌ها، داده‌های استیکینگ (میزان توکن قفل شده برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی) و ... به سراغ سنتیمنت و گلس‌نود بروید.
• TradingView: ‍یک ابزار رسم نمودار عالی که به شما اجازه می‌دهد با استفاده از اندیکاتورهایی نظیر RSI، MACD و میانگین متحرک دست به تحلیل تکنیکال بزنید.
• Dune Analytics: این پلتفرم داده‌های بلاک‌چین را برای شناسایی معیارهای رشد نظیر DeFi TVL،‌ تعداد کاربران و کارمزد پروتکل به صورت مصور و قابل‌فهم ارائه می‌دهد.
• بررسی‌کننده‌های فعالیت گیت‌هاب (CryptoMiso و CoinCheckup): پلتفرم‌ها کوین‌چکاپ و کریپتومیسو روند به‌روزرسانی کدهای پروژه روی GitHub را تحت‌نظر دارند. به‌روزرسانی مرتب و دائمی نشان می‌دهد که یک تیم توسعه فعال پشت پروژه است. این یعنی یک چراغ سبز بزرگ برای سرمایه‌گذاران.
• توییتر، دسکورد و ردیت: با بررسی این پلتفرم‌ها می‌توان تشخیص داد که جامعه کاربران یک پروژه چقدر فعال هستند. هرچه سروصدای یک ارز و تعامل با توسعه‌دهندگان بیشتر باشد، پروژه وضعیت بهتری دارد.
• پلتفرم‌های خبری (CryptoPanic و Decrypt): این پلتفرم‌ها به شناسایی احساسات بازار کمک می‌کنند و خبرهای جدید درباره مقررات و همکاری‌های موثر روی مارکت را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

این ابزار را در کنار هم استفاده کنید تا بتوانید بهتر دست به شناسایی ارزهای مستعد رشد بزنید. برای مثال می‌توانید برای این که ببینید آیا منطقی پشت سروصدای ایجاد شده در فضای مجازی هست یا نه، می‌توانید از معیارهای درون‌زنجیره‌ای استفاده کنید. همچنین می‌توان برای بررسی صحت شایعات به سراغ تحلیل تکنیکال رفت.

چه زمانی وارد بازار شویم؟ نکات مهم ورود به موقع

تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال بسیار دشوار است. قیمت‌ها نوسان زیادی دارند و تحت‌تاثیر عوامل زیادی هستند؛ از توییت‌های ایلان ماسک گرفته تا تغییر نرخ بهره. اما با این حال استراتژی‌هایی وجود دارند که می‌توانند درصد خطا را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند:

• منتظر رسیدن قیمت به کف نباشید: اگر زیادی برای رسیدن قیمت به کف صبر کنید، ممکن است فرصت‌های ورود خوبی را از دست بدهید. در عوض باید روی ارزش تمرکز داشته باشید. اگر بنیاد یک رمز ارز قوی است و سیگنال تکنیکال گرفته‌اید و جامعه کاربران رو به افزایشی دارد، افت قیمت‌های کم هم می‌توانند نقطه ورود مناسبی در نظر گرفته شوند.
• استفاده از متوسط هزینه دلاری (DCA): به جای اینکه یکجا سرمایه‌گذاری کنید، سعی کنید در طول چند هفته یا چند ماه دست به خرید سهم بزنید. این امر تاثیر نوسانات را کاهش می‌دهد و مانع از این می‌شود که خرید را در سقف‌های موقت انجام دهید.
• توجه به شاخص‌های تکنیکال مهم: حواس‌تان به تشکیل تقاطع طلایی (وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از روی میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند)، شکست مثلث‌های نزولی و دیگر سیگنال‌های رشد باشد. اگر حجم افزایش‌یافته در کنار این موارد قرار بگیرد، نشان‌دهنده این است که ارز موردنظر پتانسیل رشد دارد.
• دنبال کردن اخبار و نقشه راه: سعی کنید اخبار مهم درباره تغییر و تحولات، همکاری‌های جدید و لیست شدن رمز ارزها در صرافی‌ها را دنبال کنید. ورود به موقع پیش از نقطه عطف نقشه راه یا لیست شدن در صرافی جدید، اغلب موجب می‌شود بتوانیم از یک پرش قیمتی خوب بهره‌مند شویم.
• از ترس از دست دادن (FOMO) جلوگیری کنید: یک کوین را فقط به خاطر ترند شدن‌اش نخرید. اول ببینید پروژه مورد نظر با رویکرد سرمایه‌گذاری و سطح ریسک‌پذیری شما مطابقت دارد یا نه. برای مثال اگر ارز سونیک ناگهان رشد می‌کند، بررسی کنید که آیا این اتفاق به خاطر هیجانات رخ داده یا پذیرش و کاربرد آن زمینه‌ساز چنین امری شده‌ است
• چرخه بازار را در نظر بگیرید: ارز دیجیتال چرخه بازار تکرارشونده‌ای دارد: انباشت، روند صعودی، توزیع و روند نزولی. با توجه به سیگنال‌های تکنیکال و فاندامنتال باید در طی فاز صعودی وارد شوید تا بهترین نتیجه را به دست آورید.
• در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری: رمز ارزهایی که مارکت کپ کمتری دارند، می‌توانند سود بیشتری داشته باشند؛ اما این پروژه‌ها با ریسک بالایی همراه هستند. اگر تازه‌وارد هستید، بهتر است به سراغ ارزهای مطمئن‌تر بروید.

جمع‌بندی

نمی‌توان برای شناسایی ارزهای مستعد رشد روی شانس و اقبال حساب کرد. در عوض باید با جمع‌آوری داده و تحلیل شرایط به نتیجه رسید. ما در این مقاله شما را به صورت گام به گام با نحوه تشخیص ارز در حال رشد آشنا کردیم و گفتیم که برای شناسایی این پروژه‌ها باید مواردی نظیر کاربرد در دنیای واقعی، تیم توسعه، سروصدا در بازار و توکنومیک مورد بررسی قرار بگیرند و به معیارهای درون‌زنجیره‌ای و تحلیل تکنیکال توجه شود. با استفاده از ابزار کاربردی و درک استراتژی‌های ورود به بازار، می‌توانید راحت‌تر بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را پیدا کنید. در دنیای در حال تحول کریپتو، کسب اطلاعات و داشتن صبر و نظم برای رسیدن به موفقیت‌های بلندمدت حیاتی است.